More

    Investície do komodít: päť možností na zváženie v roku 2020

    Nedávne nepokoje na komoditnom trhu pritiahli pozornosť investorov, ktorí sa snažia dosiahnuť z potenciálne volatility určité potenciálne zisky. Drahé kovy, ako napríklad zlato, sa v období zvýšenej volatility tradične považujú za bezpečné raje, ktorých ceny v posledných týždňoch stúpli na viacročné maximá.

    Riziko nahromadenia veľkých strát by však mohlo investorom poskytnúť dôvod na pozastavenie. Dopyt po priemyselných komoditách, ako sú ropa a základné kovy, bol tvrdo zasiahnutý vládnymi príkazmi na spomalenie šírenia pandémie Covid-19. Americké ceny ropy sa v apríli po prvýkrát v histórii zmenili na záporné. A poklesy v údajoch o národnom HDP v prvom štvrťroku naznačujú začiatok recesie.

    Viac ako kedykoľvek predtým sa investori pýtajú: „Je teraz dobrý čas investovať do komodít?“ by mali urobiť svoj výskum skôr, ako položia svoje peniaze na linku. Aké sú teda najlepšie komodity na obchodovanie v máji?
    Prehľad o komoditnom trhu: trhy sú bezprecedentnou volatilitou

    Na komoditnom trhu dochádza k bezprecedentnému posunu hodnoty. Zlato vyšplhalo na najvyššiu úroveň od konca roku 2012 v apríli a opäť sa blížilo k odporu nad 1700 dolárov za uncu.

    Centrálne banky na celom svete znížili úrokové sadzby a zvýšili výdavky na podporu svojich hospodárstiev, čím prinútili investorov k zlatu ako vnútornému zásobu peňažnej hodnoty, zatiaľ čo meny sa znehodnocovali. Zlato ETF zaznamenalo v posledných mesiacoch letu do bezpečia rekordný čistý prílev.

    Cena paládia vzrástla na rekordnú úroveň vo februári, ale odvtedy prudko poklesla a chýbala podpora na bezpečnom útočisku zo zlatej rally, pretože blokovania Covid-19 znížili dopyt po automobilových katalyzátoroch na báze paládia. Platina a striebro sa tiež dostali pod tlak od narušenia priemyselnej spotreby.

    Zničenie dopytu spôsobené blokádami, ktoré sa časovo zhodujú s nadmernou ponukou a saudsko-ruskou cenovou vojnou, viedlo minulý mesiac k 70% poklesu cien ropy. Následne sa odrazili, keď investori, ktorí sa zaoberajú poľovačkou na rybolov, s niektorými krajinami začali zmierňovať svoje obmedzenia v sociálnej a hospodárskej činnosti.

    Na aké dobré komodity je možné investovať v máji s takou neistotou, ktorá brzdí finančné trhy? Čítajte ďalej o piatich návrhoch investícií do komodít, ktoré by mohli priniesť krátkodobý zisk.
    Najlepšie výbery pre investície do komodít počas mája


    Zlato

    Prebiehajúce turbulencie v globálnej ekonomike robia zlato jasnou voľbou pre investorov do komodít. Zatlačenie a vytiahnutie dvojitých síl inflácie a deflácie – s hospodárskym poklesom na jednej strane a bezprecedentným finančným stimulom na strane druhej – vytvorili úroveň neistoty, pri ktorej prosperuje trh so zlatom.

    Tento vzácny kov doteraz získal okolo 14 percent a analytici predpokladajú, že má potenciál dosiahnuť – a prekonať – svoj predchádzajúci odpor na úrovni 1 900 dolárov za uncu.
    Trade Gold Spot CFD

    Ak sa obavy z ekonomiky začnú ustupovať, existuje riziko, že sa cena stiahne, keď dôjde k zablokovaniu koronavírusu. S hospodárskym stimulom, ktorý bude v najbližšom období pokračovať, však zlato pravdepodobne bude aj naďalej lepšie ako ostatné komodity.


    Káva

    Ceny kávy Robusta a Arabica klesli v apríli, trh sa však začal zvyšovať s rastúcimi obavami z možného prerušenia dodávok z Latinskej Ameriky v nasledujúcich týždňoch.

    Rýchly nárast infekcií Covid-19 a zvyšujúce sa obmedzenia pohybu osôb v Brazílii, jednom z najväčších svetových producentov, pravdepodobne spôsobia nedostatok pracovníkov, ktorí budú zbierať úrodu Arabica vysokej kvality v krajine, pričom sezóna sa má začať neskôr tento mesiac. Plodina Robusta sa už z veľkej časti zberala, takže investori sa zameriavajú na cenu Arabica. Omeškanie v období dažďov v Kolumbii ovplyvňuje úrodu v tejto krajine a nedostatok pracovných síl má vplyv na úrodu v Peru a Hondurase.

    najlepšie komodity, do ktorých sa má investovať v máji 2020

    Slabá brazílska mena v poslednom období obmedzila rast cien kávy, ale zníženie ponuky spojené s nedostatkom zásob po malej úrode plodín v minulom roku by mohlo zvýšiť cenu na americkom trhu.


    Striebro

    Cenový trend pre striebro zaostával v prírastkoch na trhu so zlatom, pričom tlačil pomer zlata a striebra na rekordné maximá nad 100. Kým striebro by sa zvyčajne malo v čase hospodárskej neistoty zvyšovať, pokiaľ ide o dopyt po bezpečných prístavoch, narušenie priemyselnej spotreby počas pandémie Covid-19 prevážil účinok investičného záujmu.

    Ale so striebrom tak podhodnoteným v porovnaní so zlatom by návrat k priemeru mohol urýchliť rast trhu. Striebro sa vyšplhalo o 40 percent oproti marcovým minimám a niektorí analytici predpovedajú, že ďalšie zisky by mohli prekonať trh so zlatom.

    Pomarančový džús

    Dopyt po väčšine komodít klesol počas pandémie Covid-19, ale s toľkými spotrebiteľmi v rozvinutých krajinách, ktorí jedia doma, sa predaj pomarančovej šťavy zvýšil na šesťročné maximum. Trh zaznamenal najväčší mesačný zisk od roku 2015 v marci, keď dosiahol najvyššiu úroveň za rok.

    Cena sa od začiatku roka 2020 zvýšila približne o 20% a mohla by sa ďalej zvyšovať, pretože dodávky sú naďalej narušené nedostatkom pracovnej sily a dopravy, ako aj zníženou výrobou v USA. Trh sa naďalej zvyšuje, keďže v rôznych krajinách sa zmiernili obmedzenia blokovania.

    Surová ropa

    Po dramatickom poklese cien sa niektorí investori možno zdráhajú riskovať obchodovanie s ropou, existuje však potenciál predať akúkoľvek krátkodobú silu na trhu. Hlavné krajiny produkujúce ropu začali znižovať produkciu a dopyt sa začal zvyšovať, keď sa niektoré krajiny vracali do práce, čím zrušili referenčnú zmluvu o ropnej produkcii Brent z predošlého mesiaca približne o 50 percent z minimálnych hodnôt.

    Podľa hlásení o poklese zásob v USA minulý týždeň vzrástli ceny a Saudská Arábia, druhý najväčší producent na svete, uviedol, že by ďalej znížila produkciu a znížila nadmernú ponuku na trhu.

    Investori budú musieť dôkladne monitorovať trh a chrániť svoje pozície pomocou stop-loss. Existuje riziko, že sa cena ropy v predošlom mesiaci po uplynutí jej platnosti vráti na záporné územie. Investičné príležitosti by však mohli priniesť futures na neskôr v roku, keď sa očakáva vyššia cena.
    Aký je výhľad na krátkodobý komoditný trh?

    Očakáva sa, že väčšina komoditných trhov bude v krátkodobom horizonte naďalej pod tlakom z dôvodu nedostatku dopytu a stúpajúcich zásob, zatiaľ čo krajiny zmiernia svoje blokády Covid-19 a postupne obnovia hospodársku aktivitu.

    Technické signály na trhoch so základnými kovmi naďalej naznačujú dynamiku poklesu, ale drahé kovy ponúkajú rastúci potenciál vďaka investičnému dopytu po bezpečnom zlate a v menšej miere striebre.

    Mäkké poľnohospodárske komodity boli zasiahnuté nedostatkom dopytu zo strany reštauračného priemyslu, ale logistické obavy sú pripravené zvýšiť ceny kávy a zvýšený dopyt domácností podporuje vyššie ceny pomarančovej šťavy. A ropa zostane volatilná pri kolísajúcej rovnováhe dopytu a ponuky.

    Investori musia vziať do úvahy zvýšenú volatilitu na komoditných trhoch vzhľadom na globálnu hospodársku neistotu.

    Posledné články

    Tesla sa stáva najcennejšou automobilkou na svete, predbehla Toyotu

    Tesla porazila spoločnosť Toyota, aby sa stala najcennejšou automobilkou na svete podľa trhovej hodnoty, keď sa blíži 10. výročie vstupu spoločnosti na...

    Hľadáte najlepšie akcie, do ktorých by ste teraz mohli investovať? Tu je päť

    Letné mesiace sú zvyčajne pre Wall Street pokojným obdobím, ale presvedčivé investičné príležitosti sa nikdy nezastavia. Každý, kto v najbližších týždňoch ustupuje,...

    Najlepšie forexové páry na obchodovanie toto leto: profitujte z makro stimulov a obchodného napätia

    V nadchádzajúcich týždňoch sa pozornosť na globálnom devízovom trhu bude naďalej zameriavať na intervencie centrálnych bánk, najnovší vývoj v pandémii a obchodných...

    Kanada stratila rating AAA

    Fitch ratingy znížili kanadský dlhodobý štandardný rating emitenta v cudzej mene (IDR) z AAA na AA +. Tento krok robí z Kanady...

    Podobné články